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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 48.3800 | ▼0.07 | ▼0.14 | 50.2800 | 38.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
48.38000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.94 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,328.22 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.87% | 0.91 | 1.32 | 5.95 |
三年 | 23.04% | 0.03 | 1.35 | -12.65 |
五年 | 20.70% | 0.58 | 1.02 | 2.97 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 16.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 15.34 |
Interactive Media | 9.78 |
Travel & Leisure | 7.71 |
Transportation | 7.48 |
Consumer Packaged Goods | 6.91 |
Software | 4.93 |
Medical Devices & Instruments | 4.89 |
Semiconductors | 4.43 |
Biotechnology | 4.36 |
Capital Markets | 4.27 |
Beverages - Alcoholic | 3.17 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DSV A/S | 9.07 |
MONCLER SPA | 8.85 |
HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
EVOLUTION AB | 6.31 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
ADIDAS AG | 4.75 |
PERNOD RICARD | 4.73 |
ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
48.3800
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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