- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 47.0200 | ▲0.23 | ▲0.49 | 52.3900 | 46.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
47.02000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
270.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.04% | -0.71 | -- | -- |
| 三年 | 14.01% | -1.01 | -- | -- |
| 五年 | 15.26% | -0.49 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 3.34 |
| Banks | 2.62 |
| Semiconductors | 2.50 |
| Interactive Media | 2.05 |
| Hardware | 1.78 |
| Retail -Cyclical | 1.71 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Industrial Products | 1.39 |
| Vehicles & Parts | 1.08 |
| Utilities - Regulated | 1.07 |
| Oil & Gas | 1.05 |
| Retail - Defensive | 0.99 |
| Construction | 0.98 |
| Credit Services | 0.85 |
| Biotechnology | 0.83 |
| REITs | 0.78 |
| Consumer Packaged Goods | 0.61 |
| Waste Management | 0.56 |
| Healthcare Plans | 0.55 |
| Asset Management | 0.55 |
| Telecommunication Services | 0.54 |
| Chemicals | 0.53 |
| Insurance | 0.51 |
| Media-Diversified | 0.49 |
| Transportation | 0.43 |
| Conglomerates | 0.42 |
| Medical Devices & Instruments | 0.41 |
| Business Services | 0.39 |
| Metals & Mining | 0.39 |
| Packaging & Containers | 0.28 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.20 |
| Restaurants | 0.14 |
| Real Estate | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNP CHINA EQUITY X USD ACC XCA | 3.19 |
| BNPP RMB BOND XCA | 2.65 |
| ISHARES MSCI KOREA | 2.49 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.91 |
| BAHRAIN 7.5% 17 20 09 2047 | 1.83 |
| COUNTRY GARDEN 3.125% 20 22 10 2025 | 1.65 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
47.0200
▲0.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
