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富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 18.4000 ▼0.06 ▼0.33 19.0400 15.6000

基金走勢

 
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
18.40000 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.98 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
637.41
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.90% 0.88 -- --
三年 12.67% 0.44 -- --
五年 12.03% 0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.96
Semiconductors 10.25
Interactive Media 4.31
Drug Manufacturers 4.14
Hardware 3.04
Banks 3.02
Retail -Cyclical 2.49
Oil & Gas 1.58
Consumer Packaged Goods 1.51
Retail - Defensive 1.28
Restaurants 1.27
Beverages - Non-Alcoholic 1.14
Media-Diversified 0.97
Industrial Products 0.83
Insurance 0.45
Medical Devices & Instruments 0.36
Credit Services 0.34
Chemicals 0.31
Telecommunication Services 0.29
Healthcare Plans 0.29
Capital Markets 0.29
Utilities - Regulated 0.28
Business Services 0.23
Transportation 0.19
Aerospace & Defense 0.18
Medical Diagnostics & Research 0.16
Vehicles & Parts 0.15
Asset Management 0.12
REITs 0.12
Conglomerates 0.12
Biotechnology 0.11
Travel & Leisure 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.10
Medical Distribution 0.06
Industrial Distribution 0.06
Healthcare Providers & Services 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Waste Management 0.04
Construction 0.04
Steel 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Packaging & Containers 0.03
Tobacco Products 0.03
Real Estate 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Metals & Mining 0.02
Building Materials 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Agriculture 0.01
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 10.84
Franklin LibertyQ Global Div 8.17
Franklin LibertyQ U.S. Equit 6.73
iShares安碩核心標普500 UCITS 6.10
iShares Core Global Aggregat 4.72
iShares美元高收益公司債UCITS 4.65
iShares安碩環球公司債券UCITS 4.03
iShares安碩摩根大通新興市場 2.35

基金速覽

 
淨值南非幣 18.4000 ▼0.33%
更新日期 2024/04/17
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 90 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲6.98%
一年 ▲16.02%
三年收益率(年度化) ▲10.22%
五年收益率(年度化) ▲9.7%
累積報酬 ▲84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 18.40000 ▼0.33

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