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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 9.0133 ▼0.0024 ▼0.03 9.3109 8.1321

基金走勢

 
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
9.01330 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 0.90 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
6.37
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.79% 0.67 -- --
三年 11.52% -0.13 -- --
五年 10.61% 0.05 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.17
Software 4.56
Hardware 3.67
Retail -Cyclical 2.97
Banks 2.73
Interactive Media 1.90
Drug Manufacturers 1.84
Consumer Packaged Goods 1.17
Chemicals 1.17
Vehicles & Parts 1.16
Industrial Products 1.03
Business Services 1.01
Telecommunication Services 0.98
Oil & Gas 0.94
Insurance 0.91
Aerospace & Defense 0.88
Capital Markets 0.85
Conglomerates 0.84
Medical Devices & Instruments 0.82
Media-Diversified 0.65
Transportation 0.63
Biotechnology 0.60
Construction 0.57
Medical Diagnostics & Research 0.55
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.49
Credit Services 0.47
Utilities - Regulated 0.44
Real Estate 0.42
Retail - Defensive 0.41
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Tobacco Products 0.37
Travel & Leisure 0.37
Healthcare Providers & Services 0.30
Restaurants 0.27
Agriculture 0.24
Beverages - Alcoholic 0.24
Asset Management 0.23
Healthcare Plans 0.22
Metals & Mining 0.21
REITs 0.20
Farm & Heavy Construction Machinery 0.19
Homebuilding & Construction 0.13
Industrial Distribution 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Steel 0.06
Building Materials 0.05
Diversified Financial Services 0.04
Medical Distribution 0.03
Waste Management 0.03
Packaging & Containers 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Forest Products 0.01
Other Energy Sources 0.01
Education 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股 11.57
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 8.96
iShares美元高收益公司債UCITS 7.33
iShares安碩美國綜合債券UCITS 4.17
iShares安碩核心標普500 UCITS 4.15

基金速覽

 
淨值美金 9.0133 ▼0.03%
更新日期 2024/04/17
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 399 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲0.9%
一年 ▲7.85%
三年收益率(年度化) ▼0.89%
五年收益率(年度化) ▲1.47%
累積報酬 ▲15.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 9.01330 ▼0.03

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