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柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

PineBridge Glbl Dyn Asset Allc ADC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 7.9952 ▲0.0055 ▲0.07 8.6744 7.7347

基金走勢

 
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2024/04/24)
7.99520 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型股債混合
本年迄今收益% -1.52 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
412.49
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.71% -0.11 1.18 -9.38
三年 10.23% -0.51 1.09 -5.66
五年 12.51% 0.02 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Software 13.99
Semiconductors 6.95
Banks 6.56
Hardware 4.57
Drug Manufacturers 3.88
Industrial Products 3.60
Retail -Cyclical 2.30
Interactive Media 2.10
Business Services 1.47
Medical Devices & Instruments 1.44
Utilities - Regulated 1.39
Vehicles & Parts 1.17
Utilities - Independent Power Producers 1.07
Telecommunication Services 1.05
Healthcare Plans 1.03
Conglomerates 0.92
Medical Diagnostics & Research 0.90
Consumer Packaged Goods 0.90
Credit Services 0.84
Oil & Gas 0.84
Biotechnology 0.82
Retail - Defensive 0.75
Construction 0.60
Healthcare Providers & Services 0.57
Transportation 0.56
Capital Markets 0.55
Beverages - Alcoholic 0.52
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.52
Farm & Heavy Construction Machinery 0.44
Chemicals 0.43
Insurance 0.38
Building Materials 0.34
Travel & Leisure 0.24
Asset Management 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.22
Steel 0.20
Real Estate 0.17
Medical Distribution 0.16
REITs 0.15
Packaging & Containers 0.14
Aerospace & Defense 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Tobacco Products 0.10
Metals & Mining 0.09
Media-Diversified 0.09
Waste Management 0.08
Education 0.07
Restaurants 0.07
Industrial Distribution 0.06
Homebuilding & Construction 0.03
Other Energy Sources 0.03
Agriculture 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 12.29
HSCEI FUTURES JAN23 XHKF 20230130 6.28
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 4.81
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z 3.30
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD 2.41

基金速覽

 
淨值美金 7.9952 ▲0.07%
更新日期 2024/04/24
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 25 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/24
年初至今 ▼1.52%
一年 ▲0.48%
三年收益率(年度化) ▼4.88%
五年收益率(年度化) ▲0.96%
累積報酬 ▲18.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 7.99520 ▲0.07

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