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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 8.3200 | ▲0.02 | ▲0.24 | 8.4700 | 7.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
8.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.39 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
492.12 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.07% | 0.34 | -- | -- |
三年 | 7.58% | -0.16 | -- | -- |
五年 | 11.55% | -0.21 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 38.28 |
Retail -Cyclical | 4.79 |
Transportation | 4.52 |
Capital Markets | 3.53 |
Oil & Gas | 2.72 |
Construction | 2.15 |
Telecommunication Services | 1.81 |
Healthcare Providers & Services | 1.78 |
REITs | 1.71 |
Utilities - Regulated | 1.39 |
Travel & Leisure | 1.26 |
Retail - Defensive | 1.16 |
Semiconductors | 1.06 |
Aerospace & Defense | 1.05 |
Conglomerates | 0.96 |
Hardware | 0.95 |
Chemicals | 0.80 |
Software | 0.74 |
Credit Services | 0.53 |
Real Estate | 0.52 |
Other Energy Sources | 0.30 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.23 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% | 6.79 |
ADANI PORTS AND SPECIAL 4% | 4.44 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.43 |
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 3.13 |
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 3.07 |
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3.04 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.83 |
CH. KARNCHANG PUBLIC CO-NVDR | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.3200
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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