專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 8.3740 | ▲0.03 | ▲0.36 | 8.4260 | 7.7790 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
8.37400 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 2.08 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
15.57 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.90% | -0.67 | -- | -- |
三年 | 9.45% | -0.70 | -- | -- |
五年 | 12.71% | -0.33 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 36.41 |
Transportation | 4.36 |
Capital Markets | 4.22 |
Oil & Gas | 2.88 |
Telecommunication Services | 2.61 |
Travel & Leisure | 2.26 |
Retail -Cyclical | 2.07 |
REITs | 1.88 |
Chemicals | 1.83 |
Construction | 1.39 |
Utilities - Regulated | 1.24 |
Healthcare Providers & Services | 1.06 |
Industrial Products | 0.95 |
Conglomerates | 0.76 |
Software | 0.69 |
Aerospace & Defense | 0.53 |
Real Estate | 0.53 |
Credit Services | 0.53 |
Consumer Packaged Goods | 0.27 |
Other Energy Sources | 0.26 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.25 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% | 6.79 |
ADANI PORTS AND SPECIAL 4% | 4.44 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.43 |
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 3.13 |
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 3.07 |
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3.04 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.83 |
CH. KARNCHANG PUBLIC CO-NVDR | 2.58 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.3740
▲0.36%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||