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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/12/05 | 220.5800 | ▼1.49 | ▼0.67 | 249.9100 | 212.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2023/12/05) |
220.58000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | -2.20 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
134.82 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.50% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.27% | -0.65 | 0.08 | -3.67 |
三年 | 14.00% | -0.21 | -0.02 | -0.10 |
五年 | 13.91% | 0.10 | -0.04 | 3.73 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/11 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 19.58 |
Consumer Packaged Goods | 12.90 |
Medical Devices & Instruments | 9.15 |
Retail - Defensive | 8.11 |
Medical Diagnostics & Research | 7.30 |
Business Services | 7.18 |
Healthcare Plans | 6.33 |
Insurance | 5.14 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.99 |
Utilities - Regulated | 4.09 |
Retail -Cyclical | 4.00 |
Chemicals | 3.29 |
Education | 3.23 |
Industrial Products | 2.90 |
Biotechnology | 2.59 |
Construction | 2.16 |
Media-Diversified | 2.12 |
Travel & Leisure | 1.59 |
Conglomerates | 0.48 |
Healthcare Providers & Services | 0.32 |
Telecommunication Services | 0.23 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA | 5.81 |
DIAGEO PLC | 4.55 |
KAO CORP | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.5800
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期:2023/12/05 |
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