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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 14.0700 | ▲0.03 | ▲0.21 | 14.4300 | 12.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
14.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 3.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.85% | 0.72 | -- | -- |
| 三年 | 12.82% | -0.09 | -- | -- |
| 五年 | 12.85% | 0.27 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 8.30 |
| Software | 8.20 |
| Drug Manufacturers | 6.94 |
| Retail -Cyclical | 6.19 |
| Banks | 5.85 |
| Hardware | 4.22 |
| Credit Services | 3.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.63 |
| Restaurants | 3.13 |
| Retail - Defensive | 2.67 |
| Medical Devices & Instruments | 1.95 |
| Interactive Media | 1.84 |
| Personal Services | 1.81 |
| Biotechnology | 1.57 |
| Vehicles & Parts | 1.29 |
| Capital Markets | 1.28 |
| Homebuilding & Construction | 1.05 |
| Insurance | 1.03 |
| Healthcare Plans | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.0700
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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