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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 12.2700 | ▲0.03 | ▲0.25 | 12.6000 | 10.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
12.27000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.06 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8.08 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.87% | 0.72 | -- | -- |
三年 | 12.95% | -0.09 | -- | -- |
五年 | 12.93% | 0.26 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 8.30 |
Software | 8.20 |
Drug Manufacturers | 6.94 |
Retail -Cyclical | 6.19 |
Banks | 5.85 |
Hardware | 4.22 |
Credit Services | 3.94 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.63 |
Restaurants | 3.13 |
Retail - Defensive | 2.67 |
Medical Devices & Instruments | 1.95 |
Interactive Media | 1.84 |
Personal Services | 1.81 |
Biotechnology | 1.57 |
Vehicles & Parts | 1.29 |
Capital Markets | 1.28 |
Homebuilding & Construction | 1.05 |
Insurance | 1.03 |
Healthcare Plans | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
阿斯特捷利康公開有限公司 | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.2700
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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