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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/15 | 5.1788 | ▼0.0307 | ▼0.59 | 7.5777 | 5.1788 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/15) |
5.17875 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -22.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.33 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.70% | -4.74 | 1.08 | -1.16 |
| 三年 | 14.04% | -0.93 | 1.16 | -2.49 |
| 五年 | 12.87% | -0.65 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/25 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.1788
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/15 |
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