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2018年 01月 18日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/17 125.2700 ▲0.87 ▲0.7 125.2700 98.8500

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2018/01/17)
125.27000 計價幣別 南非幣
基金類別 美國股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 4.03 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
5,116.29
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.43% 2.18 0.31 25.20
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Banks 12.23
Application Software 10.93
Industrial Products 9.57
Computer Hardware 7.46
Consumer Packaged Goods 5.89
Autos 4.31
Chemicals 4.09
Medical Instruments & Equipment 4.01
Business Services 3.78
Building Materials 2.89
Entertainment 2.50
Health Care Providers 2.43
Brokers & Exchanges 2.43
Medical Diagnostics & Research 2.25
Restaurants 2.18
Semiconductors 2.11
Travel & Leisure 2.08
Biotechnology 1.65
Oil & Gas - E&P 1.49
Insurance - Property & Casualty 1.40
Transportation & Logistics 1.35
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.35
Asset Management 1.28
Medical Distribution 1.03
Packaging & Containers 0.96
Forest Products 0.89
Personal Services 0.81
Industrial Distribution 0.78
Airlines 0.65
Oil & Gas - Services 0.60
Communication Services 0.49
Real Estate 0.49
Consulting & Outsourcing 0.49
Oil & Gas - Drilling 0.42
Retail - Apparel & Specialty 0.41
Farm & Construction Machinery 0.41
Aerospace & Defense 0.40

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
POOL CORP 2.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.03
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A 1.89
ROGERS CORP 1.86
FAIR ISAAC CORP 1.71
ASPEN TECHNOLOGY INC 1.65
LITTELFUSE INC 1.61
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 1.55
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1.55
RBC BEARINGS INC 1.54

基金速覽

 
淨值南非幣 125.2700 ▲0.7%
更新日期 2018/01/17
基金組別 美國股票 - 貨幣對沖
組別排名 33 / 63
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/17
年初至今 ▲4.03%
一年 ▲26.48%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.27%

基準指數

 

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