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新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣

Shin Kong Emerging ASEAN Bd B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/15 9.1477 ▲0.0048 ▲0.05 9.2884 8.9205

基金走勢

 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/15)
9.14770 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.98 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
294.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.81% -0.11 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
BPCLIN 4% 2.59
SHNHAN 3% 7/8 03/24/26 2.59
RCBPM 4% 1/8 03/16/23 2.58
GLPSP 3% 7/8 2.52
ANZ 6% 3/4 PERP 2.23
DAIL 7% 1/4 PERP 2.17
WOORIB 4% 3/4 04/30/24 2.15

基金速覽

 
淨值新台幣 9.1477 ▲0.05%
更新日期 2019/08/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 98 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/15
年初至今 ▲4.98%
一年 ▲3.64%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14770 ▲0.05

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