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新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣

Shin Kong Emerging ASEAN Bd B CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 9.4024 ▲0.0134 ▲0.14 9.4819 9.0772

基金走勢

 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/15)
9.40240 計價幣別 人民幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.19 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
75.40
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.72% -0.72 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 5.26
RCBPM 4 1/8 03/16/23 2.22
SHNHAN 3 7/8 03/24/26 2.19
BPCLIN 4 05/08/25 2.16
JIIN 7 1/8 02/01/22 2.03
GLPSP 3 7/8 06/04/25 2.01
ABMMIJ 7 1/8 08/01/22 2.00
GERLSP 8 10/04/22 1.97
DAIL 7 1/4 PERP 1.93
GJTLIJ 8 3/8 08/10/22 1.91

基金速覽

 
淨值人民幣 9.4024 ▲0.14%
更新日期 2019/03/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 40 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲4.19%
一年 ▲3.43%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.74%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.40240 ▲0.14

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