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2019年 01月 16日 星期三
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新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣

Shin Kong Emerging ASEAN Bd B CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/14 9.1674 ▲0.011 ▲0.12 9.6888 9.0772

基金走勢

 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/14)
9.16740 計價幣別 人民幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.89 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
75.55
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.63% -1.33 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 2.36
RILIN 5.4% 2.20
RCBPM 4.125% 2.09
JIIN 7.125% 2.04
GERLSP 8% 2.03
BPCLIN 4% 2.02
SHNHAN 3.875% 2.02
ABMMIJ 7.125% 2.02
GLPSP 3.875% 1.92
DAIL 7.25% PERP 1.85

基金速覽

 
淨值人民幣 9.1674 ▲0.12%
更新日期 2019/01/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 48 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/14
年初至今 ▲0.89%
一年 ▼1.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.49%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.16740 ▲0.12

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