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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/01/20 | 9.7100 | 0 | 0 | 10.8000 | 9.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/01/20) |
9.71000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | -8.51 | 基金規模(百萬) (2021/12/31) |
3.67 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2021/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.16% | 1.35 | -- | -- |
三年 | 14.84% | 0.80 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2021/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 28.81 |
Software | 13.67 |
Hardware | 13.09 |
Interactive Media | 6.24 |
Retail -Cyclical | 4.93 |
Vehicles & Parts | 1.86 |
Industrial Products | 1.62 |
Medical Devices & Instruments | 1.45 |
Media-Diversified | 1.43 |
Credit Services | 1.32 |
Capital Markets | 1.04 |
Chemicals | 0.97 |
Business Services | 0.84 |
Banks | 0.79 |
Healthcare Plans | 0.78 |
Travel & Leisure | 0.75 |
Healthcare Providers & Services | 0.72 |
Biotechnology | 0.71 |
Asset Management | 0.66 |
Insurance | 0.65 |
Medical Diagnostics & Research | 0.63 |
Transportation | 0.54 |
Drug Manufacturers | 0.51 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.34 |
Restaurants | 0.31 |
Consumer Packaged Goods | 0.29 |
Retail - Defensive | 0.28 |
Metals & Mining | 0.26 |
REITs | 0.25 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
Oil & Gas | 0.21 |
Utilities - Regulated | 0.19 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.18 |
Real Estate | 0.17 |
Medical Distribution | 0.16 |
Beverages - Alcoholic | 0.16 |
Telecommunication Services | 0.14 |
Aerospace & Defense | 0.11 |
Industrial Distribution | 0.09 |
Conglomerates | 0.08 |
Construction | 0.07 |
Waste Management | 0.07 |
Diversified Financial Services | 0.07 |
Packaging & Containers | 0.05 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
Personal Services | 0.01 |
Forest Products | 0.01 |
Homebuilding & Construction | 0.01 |
Steel | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
日盛上選基金(A類型) | 12.41 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | 11.41 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 10.63 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 10.40 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 10.00 |
復華神盾基金 | 9.37 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 7.29 |
國泰大中華基金 | 6.10 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | 4.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7100
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/01/20 |
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