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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 5.1300 | ▲0.08 | ▲1.58 | 6.6300 | 4.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
5.13000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.57 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
94.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.81% | 0.44 | -- | -- |
| 三年 | 18.95% | 0.00 | -- | -- |
| 五年 | 22.50% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.53 |
| Industrial Products | 10.82 |
| Beverages - Alcoholic | 10.61 |
| Semiconductors | 7.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.80 |
| Travel & Leisure | 5.73 |
| Capital Markets | 5.46 |
| Interactive Media | 5.09 |
| Drug Manufacturers | 4.52 |
| Banks | 3.50 |
| Medical Devices & Instruments | 2.98 |
| Retail -Cyclical | 2.76 |
| Vehicles & Parts | 2.48 |
| Software | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP CHINEXT ETF | 4.23 |
| CSOP A50 ETF | 4.17 |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 3.94 |
| MEITUAN-W | 3.62 |
| WEIHAI GUANGWE-A | 3.35 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.30 |
| BYD CO LTD -A | 3.26 |
| 晶盛機電 | 3.18 |
| 寧德時代 | 2.99 |
| CHINA EXPRESS -A | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
5.1300
▲1.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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