MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 28日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

HSBC GIF India Fixed Income AM2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 6.6580 ▼0.04 ▼0.6 6.9890 6.6450

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
6.65800 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.01 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
799.84
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.89% 0.26 -- --
三年 5.04% -0.54 -- --
五年 5.69% 0.04 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
India Government Bond 7.26% 22/08/2032 7.29
India Government Bond 6.54% 17/01/2032 6.94
India Government Bond 7.38% 20/06/2027 5.67

基金速覽

 
淨值美金 6.6580 ▼0.6%
更新日期 2024/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 566 / 1079
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲1.01%
一年 ▲4.56%
三年收益率(年度化) ▼0.83%
五年收益率(年度化) ▲1.25%
累積報酬 ▲5.98%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 6.65800 ▼0.6

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】