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2019年 05月 20日 星期一
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PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

PGIM Jennison Global Equity Opps $ I Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/16 147.0670 ▲1.792 ▲1.23 149.5370 114.0780

基金走勢

 
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/16)
147.06700 計價幣別 美金
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% 19.88 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
179.53
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.92% 0.48 1.20 5.20
三年 15.20% 1.20 1.29 5.30
五年 14.65% 0.90 1.13 5.74
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Application Software 16.64
Retail - Apparel & Specialty 15.43
Online Media 12.00
Credit Services 7.15
Aerospace & Defense 6.24
Manufacturing - Apparel & Furniture 5.40
Medical Instruments & Equipment 4.85
Medical Diagnostics & Research 4.65
Entertainment 4.14
Autos 4.10
Semiconductors 3.75
Medical Devices 3.11
Biotechnology 2.45
Drug Manufacturers 1.98
Banks 1.93
Chemicals 1.81
Beverages - Alcoholic 1.38
Computer Hardware 1.33

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
AMAZON.COM INC 6.22
TENCENT HOLDINGS LTD 5.84
MASTERCARD INC A 4.51
ADYEN NV 4.25
NETFLIX INC 4.14
NIKE INC CL B 3.83
FACEBOOK INC CLASS A 3.41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.36
WORKDAY INC CLASS A 3.27
SAFRAN SA 3.25

基金速覽

 
淨值美金 147.0670 ▲1.23%
更新日期 2019/05/16
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 7 / 95
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/16
年初至今 ▲19.88%
一年 ▲5.84%
三年收益率(年度化) ▲19.62%
五年收益率(年度化) ▲13.95%
累積報酬 ▲147.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 147.06700 ▲1.23

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