MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 03月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息

Yuanta Emerging Asia USD Bond B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/20 9.6663 ▲0.0067 ▲0.07 9.6819 9.2450

基金走勢

 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/20)
9.66630 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.50 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
764.36
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.88% -0.54 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.66
Other Assets and Liabilities 5.18
RELIANCE HOLDINGS USA 5.4% 02/14/2022 4.51
EASTERN CREATION II INVE 4.15% 12/04/2021 4.36
國內_債券(附買回) 4.34
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125% 05/16/2024 4.33
PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 10/01/2024 4.25
ICICI BANK LTD/DUBAI 3.25% 09/09/2022 4.22
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125% 05/15/2027 4.02
ADANI PORTS AND SPECIAL 4% 07/30/2027 3.88

基金速覽

 
淨值新台幣 9.6663 ▲0.07%
更新日期 2019/03/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 80 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/20
年初至今 ▲3.5%
一年 ▲8.21%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.85%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.66630 ▲0.07

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】