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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息

Yuanta Emerging Asia USD Bond B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/15 9.4737 ▼0.0055 ▼0.06 9.6738 9.2450

基金走勢

 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/15)
9.47370 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.87 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
707.74
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.24% -2.54 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 5.125% 9.04
ICICI BANK LTD/DUBAI 3.25% 6.55
國外_一般型存款 6.48
RELIANCE HOLDINGS USA 5.4% 4.71
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125% 4.59
TALENT YIELD INVESTMENTS 4.5% 4.58
PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 4.55
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125% 4.28
ADANI PORTS AND SPECIAL 4% 4.13
ADANI ABBOT POINT TERMIN 4.45% 4.04

基金速覽

 
淨值新台幣 9.4737 ▼0.06%
更新日期 2019/01/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 58 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/15
年初至今 ▲0.87%
一年 ▲1.51%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.47370 ▼0.06

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