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2019年 06月 20日 星期四
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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息

Yuanta Emerging Asia USD Bond B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 10.1095 ▲0.0143 ▲0.14 10.1095 9.3327

基金走勢

 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/18)
10.10950 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 9.21 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
717.99
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.88% 1.17 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.66
Other Assets and Liabilities 5.18
RELIANCE HOLDINGS USA 5.4% 02/14/2022 4.51
EASTERN CREATION II INVE 4.15% 12/04/2021 4.36
國內_債券(附買回) 4.34
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125% 05/16/2024 4.33
PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 10/01/2024 4.25
ICICI BANK LTD/DUBAI 3.25% 09/09/2022 4.22
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125% 05/15/2027 4.02
ADANI PORTS AND SPECIAL 4% 07/30/2027 3.88

基金速覽

 
淨值新台幣 10.1095 ▲0.14%
更新日期 2019/06/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 10 / 113
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲9.21%
一年 ▲12.29%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.52%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.10950 ▲0.14

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