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2019年 06月 18日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 9.9900 0 0 10.0000 9.9900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
9.99000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 其他
本年迄今收益% 0.47 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
366.60
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.15% -11.27 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 05/01/2019 AGCD AGCD 9.33
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/03/2019 AGCD AGCD 6.68
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/22/2019 AGCD AGCD 6.00
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/15/2019 AGCD AGCD 5.38
UNITED STATES TREASURY BILL 05/07/2019 TBLM TBLM 4.67
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES 05/07/2019 AGCD AGCD 4.67
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES 05/14/2019 AGCD AGCD 4.29
FANNIE MAE DISCOUNT NOTES 05/01/2019 AGCD AGCD 4.28
IBRD DISCOUNT NOTES 05/08/2019 SPDC SPDC 4.01
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/10/2019 AGCD AGCD 3.99

基金速覽

 
淨值美金 9.9900 0%
更新日期 2019/06/14
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 33 / 46
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲0.47%
一年 ▲0.9%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.93%

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