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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 35.4255 | ▲0.1418 | ▲0.4 | 36.8169 | 34.1430 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
35.42550 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美元政府債券 | ||
本年迄今收益% | 2.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,042.13 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.20% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.04% | 0.60 | -0.03 | 4.97 |
三年 | 5.37% | -0.32 | 0.02 | -0.91 |
五年 | 6.78% | -0.10 | 0.04 | -0.02 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2029 | 9.15 |
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028 | 9.08 |
US TREASURY N/B 2.625% 02/15/2029 | 8.94 |
US TREASURY N/B 2.875% 08/15/2028 | 8.82 |
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2028 | 8.36 |
US TREASURY N/B 2.75% 02/15/2028 | 7.88 |
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2027 | 7.45 |
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2027 | 7.40 |
US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2027 | 7.34 |
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2027 | 7.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.4255
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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