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2019年 11月 17日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 39.6094 ▲0.2115 ▲0.54 41.9978 37.2969

基金走勢

 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/14)
39.60940 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 8.61 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
375.34
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.69% 2.07 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 3.125% 11/15/28 9.52
T 2.625% 02/15/29 9.18
T 2.375% 05/15/29 9.01
T 2.875% 08/15/28 8.95
T 2.875% 05/15/28 8.56
T 2.75% 02/15/28 8.10
T 2.375% 05/15/27 7.50
T 2.25% 11/15/27 7.45
T 2.25% 08/15/27 7.44
T 2.25% 02/15/27 7.43

基金速覽

 
淨值新台幣 39.6094 ▲0.54%
更新日期 2019/11/14
基金組別 美元政府債券
組別排名 5 / 35
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲8.61%
一年 ▲9.79%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.57%

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