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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 18.5100 | ▲0.02 | ▲0.11 | 21.1900 | 18.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
18.51000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -5.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
790.25 |
申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.00% | 0.33 | 1.10 | -1.27 |
三年 | 11.42% | -0.51 | 1.04 | -0.83 |
五年 | 12.17% | -0.19 | 1.04 | -0.73 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SOUTH AFRICA 8.25% 31Mar32 | 2.86 |
SOUTH AFRICA 7% 28Feb31 | 2.72 |
SOUTH AFRICA 8% 31Jan30 | 2.51 |
MALAYSIA 3.844% 15Apr33 | 2.48 |
SOUTH AFRICA 8.875% 28Feb35 | 2.43 |
UNITED MEXICA MBONO 5.75% 05Mar26 | 2.37 |
UNITED MEXICA MBONO 7.5% 03Jun27 | 2.20 |
CZECH REPUBLI 2.5% 25Aug28 | 1.94 |
POLAND 2.75% 25Apr28 | 1.91 |
REPUBLIC OF P 2.75% 25Oct29 | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.5100
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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