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2018年 11月 15日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/13 102.6600 ▼0.09 ▼0.09 107.9900 100.1300

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2018/11/13)
102.66000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.24 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
23,227.30
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.52% -0.06 0.03 2.40
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 5.96
Drug Manufacturers 5.29
Banks 4.39
Oil & Gas - Integrated 3.24
Industrial Products 3.12
Communication Services 2.32
Autos 2.28
Chemicals 1.87
Beverages - Non-Alcoholic 1.54
Consumer Packaged Goods 1.30
Insurance - Life 0.91
Metals & Mining 0.77
REITs 0.76
Retail - Defensive 0.76
Semiconductors 0.75
Oil & Gas - Services 0.75
Oil & Gas - E&P 0.70
Beverages - Alcoholic 0.66
Insurance 0.65
Tobacco Products 0.61
Application Software 0.57
Oil & Gas - Midstream 0.50
Medical Devices 0.22
Computer Hardware 0.06
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM 2.22
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.84
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.71
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.68
PFIZER INC COM USD.05 COM 1.61
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2018 AGCD AGCD 1.55
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.51
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.50
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.47
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.45

基金速覽

 
淨值南非幣 102.6600 ▼0.09%
更新日期 2018/11/13
基金組別 其他股債混合
組別排名 3 / 60
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/13
年初至今 ▲2.24%
一年 ▲3.64%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.27%

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