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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 101.8200 ▲0.7 ▲0.69 107.9900 94.7800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/01/18)
101.82000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 4.91 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
20,616.35
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.68% -0.79 0.05 -2.99
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 4.86
Banks 4.15
Drug Manufacturers 3.49
Oil & Gas - Integrated 3.17
Autos 1.99
Communication Services 1.99
Chemicals 1.73
Industrial Products 1.46
Beverages - Non-Alcoholic 1.44
Semiconductors 1.38
Aerospace & Defense 1.10
Online Media 1.09
Consumer Packaged Goods 0.96
Oil & Gas - Midstream 0.95
Insurance - Life 0.87
REITs 0.75
Metals & Mining 0.68
Retail - Defensive 0.66
Transportation & Logistics 0.62
Application Software 0.59
Oil & Gas - E&P 0.54
Oil & Gas - Services 0.54
Insurance 0.45
Computer Hardware 0.38
Retail - Apparel & Specialty 0.31
Brokers & Exchanges 0.21

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM 1.93
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.74
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.74
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.67
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.62
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.58
SEMPRA ENERGY COM USD NPV COM 1.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD1 COM 1.52
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.50
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.44

基金速覽

 
淨值南非幣 101.8200 ▲0.69%
更新日期 2019/01/18
基金組別 其他股債混合
組別排名 11 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲4.91%
一年 ▲0.09%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.37%

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