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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 105.4000 | ▼0.02 | ▼0.02 | 107.8100 | 98.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
105.40000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 1.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
98,105.59 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.41% | -0.04 | 0.30 | 1.65 |
| 三年 | 11.02% | 0.16 | 0.38 | 2.46 |
| 五年 | 11.88% | -- | 0.36 | 2.67 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 4.48 |
| Utilities - Regulated | 4.47 |
| Oil & Gas | 3.04 |
| Aerospace & Defense | 1.98 |
| Banks | 1.67 |
| Metals & Mining | 1.41 |
| Transportation | 1.23 |
| Chemicals | 1.20 |
| Consumer Packaged Goods | 1.16 |
| Telecommunication Services | 1.12 |
| Semiconductors | 1.11 |
| Restaurants | 0.83 |
| Tobacco Products | 0.70 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.67 |
| Healthcare Plans | 0.61 |
| Vehicles & Parts | 0.60 |
| Insurance | 0.49 |
| Software | 0.48 |
| Conglomerates | 0.39 |
| Construction | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC | 1.03 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
105.4000
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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