MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 04月 25日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/24 107.3600 ▼0.04 ▼0.04 107.4400 94.7800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/04/24)
107.36000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 12.24 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
21,791.03
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.09% -0.36 -0.02 10.19
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 4.66
Drug Manufacturers 4.13
Oil & Gas - Integrated 3.23
Banks 3.20
Communication Services 2.01
Chemicals 1.70
Autos 1.55
Retail - Defensive 1.43
Oil & Gas - Services 1.16
Beverages - Non-Alcoholic 1.15
Metals & Mining 1.04
Consumer Packaged Goods 1.03
Insurance - Life 0.86
REITs 0.81
Semiconductors 0.74
Transportation & Logistics 0.66
Oil & Gas - Midstream 0.60
Industrial Products 0.55
Insurance 0.50
Computer Hardware 0.43
Oil & Gas - E&P 0.40
Brokers & Exchanges 0.21

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM 1.91
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.67
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.66
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.66
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.65
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD1 COM 1.51
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.47
TARGET CORP COM USD.0833 COM 1.43

基金速覽

 
淨值南非幣 107.3600 ▼0.04%
更新日期 2019/04/24
基金組別 其他股債混合
組別排名 5 / 67
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/24
年初至今 ▲12.24%
一年 ▲9.78%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.02%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】