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2018年 11月 22日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/20 87.9600 ▼0.07 ▼0.08 102.1000 84.6500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2018/11/20)
87.96000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -2.72 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
142,231.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2018/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.99% -0.17 3.88 22.84
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/08
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON 3.89
EGYPT TREASURY BILLS 10/16/2018 TBLM 3.53
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.26
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 15.50% 10/17/2026 3.26
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 16.00% 10/17/2023 2.83
BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 2.77
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/04/2018 AGCD 2.41
EGYPT TREASURY BILLS 10/23/2018 2.20
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 2.08
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 2.02

基金速覽

 
淨值南非幣 87.9600 ▼0.08%
更新日期 2018/11/20
基金組別 其他債券
組別排名 179 / 572
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/20
年初至今 ▼2.72%
一年 ▼2.26%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.63%

基準指數

 

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