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2019年 03月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/20 89.7700 ▲0.17 ▲0.19 101.8300 84.6500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/03/20)
89.77000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.98 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
154,270.55
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.07% -0.54 3.17 -17.19
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON 4.29
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 12/03/2018 AGCD 3.98
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.88
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 15.50% 10/17/2026 2.94
BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 2.72
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 16.00% 10/17/2023 2.54
ARGENTINA TREASURY BILL 10/31/2019 TBLM 2.24
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 2.14
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 2.10
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 2.06

基金速覽

 
淨值南非幣 89.7700 ▲0.19%
更新日期 2019/03/20
基金組別 其他債券
組別排名 387 / 588
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/20
年初至今 ▲3.98%
一年 ▼0.12%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.41%

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