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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 0.3341 | ▼0.0024 | ▼0.71 | 0.4363 | 0.2691 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
0.33410 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.62 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
32.34 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.29% | -1.07 | -- | -- |
| 三年 | 25.58% | 0.82 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.47 |
| Hardware | 12.57 |
| Industrial Products | 10.96 |
| Transportation | 8.11 |
| Consumer Packaged Goods | 8.10 |
| Vehicles & Parts | 6.67 |
| Packaging & Containers | 5.72 |
| Retail -Cyclical | 4.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.39 |
| Metals & Mining | 3.01 |
| Travel & Leisure | 2.73 |
| Chemicals | 2.71 |
| Capital Markets | 2.30 |
| Software | 2.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.88 |
| Interactive Media | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 恩捷股份 | 5.72 |
| 陽光電源 | 4.46 |
| 寧德時代 | 4.30 |
| 牧原股份 | 4.13 |
| 拓普集團 | 4.07 |
| 晶澳科技 | 4.05 |
| 南電 | 4.01 |
| 通威股份 | 3.97 |
| 斯達半導 | 3.17 |
| 元太 | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.3341
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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