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富邦大中華成長基金-(美元)

Fubon China Growth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 0.3341 ▼0.0024 ▼0.71 0.4363 0.2691

基金走勢

 
富邦大中華成長基金-(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
0.33410 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% -16.62 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
32.34
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.29% -1.07 -- --
三年 25.58% 0.82 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.47
Hardware 12.57
Industrial Products 10.96
Transportation 8.11
Consumer Packaged Goods 8.10
Vehicles & Parts 6.67
Packaging & Containers 5.72
Retail -Cyclical 4.81
Furnishings, Fixtures & Appliances 4.39
Metals & Mining 3.01
Travel & Leisure 2.73
Chemicals 2.71
Capital Markets 2.30
Software 2.04
Medical Diagnostics & Research 1.88
Interactive Media 1.30

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
恩捷股份 5.72
陽光電源 4.46
寧德時代 4.30
牧原股份 4.13
拓普集團 4.07
晶澳科技 4.05
南電 4.01
通威股份 3.97
斯達半導 3.17
元太 3.10

基金速覽

 
淨值美金 0.3341 ▼0.71%
更新日期 2022/07/05
基金組別 大中華股票
組別排名 31 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼16.62%
一年 ▼20.7%
三年收益率(年度化) ▲19.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲60.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦大中華成長基金-(美元) 0.33410 ▼0.71

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