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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.1833 | ▼0.0225 | ▼0.27 | 8.6104 | 6.6156 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.18330 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
259.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.36% | 0.47 | 1.32 | -13.54 |
| 三年 | 19.52% | 1.06 | 0.94 | 0.31 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.73 |
| Software | 17.70 |
| Interactive Media | 9.87 |
| Retail -Cyclical | 8.76 |
| Hardware | 7.59 |
| Medical Devices & Instruments | 6.99 |
| Credit Services | 6.10 |
| Aerospace & Defense | 4.07 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.28 |
| Healthcare Plans | 3.22 |
| Capital Markets | 3.04 |
| Asset Management | 2.46 |
| Industrial Products | 2.19 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.74 |
| Oil & Gas | 1.24 |
| Healthcare Providers & Services | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HLDGS EUR | 5.66 |
| ADYEN EUR | 5.23 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 4.68 |
| CYBERARK SOFTWAR ILS | 4.67 |
| TENCENT HKD | 4.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.1833
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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