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2022年 08月 12日 星期五
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安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

abrdn Global Inno Eq Z Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 7.6110 ▲0.4097 ▲5.69 10.2261 6.3453

基金走勢

 
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/08/11)
7.61100 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 31.67 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
245.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.80% 1.81 0.95 4.02
三年 19.52% 1.06 0.94 0.31
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Software 18.52
Semiconductors 10.28
Medical Devices & Instruments 9.07
Media-Diversified 8.23
Hardware 6.80
Retail -Cyclical 6.38
Interactive Media 6.30
Healthcare Plans 5.92
Aerospace & Defense 5.83
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.42
Biotechnology 4.27
Credit Services 3.33
Restaurants 1.71
Education 1.56
Industrial Products 1.18
Asset Management 1.02
Drug Manufacturers 0.93
Vehicles & Parts 0.52

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
ADYEN EUR 6.08
ASML HLDGS EUR 5.76
KEYENCE CORP JPY50 4.55
TENCENT HKD 4.16
CYBERARK SOFTWAR ILS 3.72

基金速覽

 
淨值美金 7.6110 ▲5.69%
更新日期 2022/08/11
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 0 / 230
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▲31.67%
一年 ▲52.18%
三年收益率(年度化) ▲23.12%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼23.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元 7.61100 ▲5.69

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