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統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 9.5228 ▼0.0702 ▼0.73 9.7107 7.1653

基金走勢

 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
9.52280 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 16.74 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
19.40
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.44% 1.58 -- --
三年 17.88% -0.12 -- --
五年 17.00% 0.43 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.84
Hardware 14.39
Software 6.85
Industrial Products 4.36
Interactive Media 0.54
Retail -Cyclical 0.54
Biotechnology 0.48
Drug Manufacturers 0.47
Oil & Gas 0.44
Medical Devices & Instruments 0.35
Insurance 0.31
Consumer Packaged Goods 0.28
Vehicles & Parts 0.27
Banks 0.27
Business Services 0.25
Credit Services 0.21
Utilities - Regulated 0.21
Construction 0.21
REITs 0.21
Chemicals 0.21
Capital Markets 0.20
Retail - Defensive 0.18
Travel & Leisure 0.17
Healthcare Providers & Services 0.17
Healthcare Plans 0.16
Restaurants 0.15
Telecommunication Services 0.15
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Transportation 0.15
Aerospace & Defense 0.14
Media-Diversified 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.13
Asset Management 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Homebuilding & Construction 0.05
Conglomerates 0.05
Metals & Mining 0.05
Industrial Distribution 0.05
Tobacco Products 0.04
Real Estate 0.04
Waste Management 0.04
Forest Products 0.03
Education 0.03
Medical Distribution 0.03
Packaging & Containers 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Personal Services 0.01
Agriculture 0.01
Building Materials 0.01
Steel 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Other Energy Sources 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
APPIER GROUP INC 5.06
嘉澤 4.70
LG ENERGY SOLUTION 4.64
OMAOIL 5.125% 2.76
Tencent Holdings LTD.700hk 2.74

基金速覽

 
淨值美金 9.5228 ▼0.73%
更新日期 2024/03/27
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 11 / 698
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲16.74%
一年 ▲33.93%
三年收益率(年度化) ▲2.11%
五年收益率(年度化) ▲8.92%
累積報酬 ▲27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.52280 ▼0.73

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