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2019年 04月 25日 星期四
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統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/23 8.0433 ▲0.048 ▲0.6 9.1724 7.5873

基金走勢

 
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/23)
8.04330 計價幣別 人民幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.00 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
420.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.62% -0.53 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Beverages - Non-Alcoholic 5.00
Drug Manufacturers 5.00
Application Software 4.71
Health Care Plans 4.57
Credit Services 2.71
Retail - Apparel & Specialty 2.60
Restaurants 2.12
Communication Equipment 1.65
Consumer Packaged Goods 1.61
Computer Hardware 1.39
Aerospace & Defense 1.28
Retail - Defensive 1.25
Medical Diagnostics & Research 1.00
Travel & Leisure 0.84
Conglomerates 0.83
Medical Instruments & Equipment 0.81
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.67
Semiconductors 0.65
Online Media 0.64
Health Care Providers 0.53
Communication Services 0.48
Packaging & Containers 0.39
Biotechnology 0.13
Medical Devices 0.13
Business Services 0.11
Brokers & Exchanges 0.04
Industrial Products 0.04
Real Estate 0.04
Chemicals 0.02
Medical Distribution 0.02
Autos 0.02
Utilities - Regulated 0.02
Transportation & Logistics 0.01
Banks 0.01
Asset Management 0.01
Metals & Mining 0.01
Engineering & Construction 0.01
Insurance 0.01
Steel 0.01
Entertainment 0.01
Waste Management 0.01
Building Materials 0.01
Farm & Construction Machinery 0.01
Agriculture 0.00
Education 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Coal 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Publishing 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Forest Products 0.00
Industrial Distribution 0.00
REITs 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Employment Services 0.00
Airlines 0.00
Truck Manufacturing 0.00

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 12.04
國外_一般型存款 8.56
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm 5.76
國內_債券(附買回) 5.16
SUNAC 6 7/8 08/08/20 3.12
MERCK & CO. INC. 2.98
COCA-COLA CO/THE 2.84
FAST RETAILING CO LTD(9983 JP) 2.59
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.42

基金速覽

 
淨值人民幣 8.0433 ▲0.6%
更新日期 2019/04/23
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 232 / 322
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/23
年初至今 ▲6%
一年 ▼2.03%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼14.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.04330 ▲0.6

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