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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 6.0300 | ▲0.02 | ▲0.33 | 6.1700 | 5.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
6.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
191.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.01% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.00% | 0.71 | 0.90 | 2.08 |
| 三年 | 11.97% | -0.39 | 1.09 | 0.19 |
| 五年 | 13.73% | -0.14 | 1.16 | -1.24 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Senegal Government International Bond | 2.11 |
| Oman Government International Bond | 1.83 |
| Jordan Government International Bond | 1.63 |
| Ivory Coast Government International Bond | 1.62 |
| Dominican Republic International Bond | 1.45 |
| Egypt Government International Bond | 1.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.0300
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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