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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/05 | 8.2400 | ▼0.06 | ▼0.72 | 9.1800 | 7.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/05) |
8.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.78 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
281.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.86% | 0.01 | 1.27 | -2.67 |
| 三年 | 14.18% | 0.08 | 1.26 | -3.36 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Egypt Government International Bond | 3.28 |
| Ghana Government International Bond | 3.06 |
| Oman Government International Bond | 2.61 |
| Sri Lanka Government International Bond | 2.55 |
| Dominican Republic International Bond | 2.52 |
| Bahamas Government International Bond | 2.47 |
| Mexico City Airport Trust | 2.42 |
| Pertamina Persero PT | 2.36 |
| Ukraine Government International Bond | 2.27 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2400
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/05 |
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