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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 7.4450 | ▲0.014 | ▲0.19 | 7.7540 | 7.3980 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
7.44500 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 1.35 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
799.84 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.89% | 0.49 | -- | -- |
三年 | 5.04% | -0.41 | -- | -- |
五年 | 5.69% | 0.15 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
India Government Bond 7.26% 22/08/2032 | 7.29 |
India Government Bond 6.54% 17/01/2032 | 6.94 |
India Government Bond 7.38% 20/06/2027 | 5.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.4450
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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