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新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣

Shin Kong Global Total Return Bal B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/30 11.6400 ▲0.03 ▲0.26 11.6400 8.7100

基金走勢

 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/30)
11.64000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 36.83 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
107.23
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.84% 1.58 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 4.90
Application Software 4.04
Communication Services 3.69
Online Media 2.96
Credit Services 2.79
Retail - Apparel & Specialty 2.49
Oil & Gas - Integrated 2.46
Drug Manufacturers 2.27
Semiconductors 2.25
Beverages - Non-Alcoholic 2.03
Insurance 1.75
Computer Hardware 1.64
Aerospace & Defense 1.59
Consumer Packaged Goods 1.59
Entertainment 1.16
Industrial Products 1.11
Communication Equipment 1.10
Health Care Plans 1.05
Retail - Defensive 0.86
Restaurants 0.83
Medical Devices 0.73
Transportation & Logistics 0.60
Tobacco Products 0.59

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 2.875% 05/15/49 17.36
iShares Core Total 8.89
PRO ULTRA VIX ST 7.70
CHGRID 2.75% 6.81
HONGSL 7.875% 05/31/20 6.71
UOBSP 3.2% 04/23/21 5.49
國內_一般型存款 3.23
微軟 1.99
臉書 1.83
波克夏海瑟威公司 1.75

基金速覽

 
淨值新台幣 11.6400 ▲0.26%
更新日期 2019/12/30
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 0 / 83
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/30
年初至今 ▲36.83%
一年 ▲36.83%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 11.64000 ▲0.26

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