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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 10.1049 | ▲0.2385 | ▲2.42 | 10.2341 | 8.4203 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
10.10490 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 9.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
224.21 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.41% | 0.81 | -- | -- |
三年 | 10.42% | -0.55 | -- | -- |
五年 | 13.38% | 0.06 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.08 |
Semiconductors | 13.79 |
Industrial Products | 9.09 |
Retail -Cyclical | 5.32 |
Consumer Packaged Goods | 2.89 |
Drug Manufacturers | 2.82 |
Beverages - Alcoholic | 2.75 |
Travel & Leisure | 2.36 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.27 |
Interactive Media | 2.19 |
Insurance | 1.87 |
Credit Services | 1.47 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.27 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.17 |
Vehicles & Parts | 1.10 |
Aerospace & Defense | 1.09 |
Banks | 0.96 |
Utilities - Regulated | 0.85 |
Real Estate | 0.85 |
Software | 0.54 |
Metals & Mining | 0.44 |
Capital Markets | 0.15 |
Education | 0.12 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.03 |
Retail - Defensive | 0.02 |
Chemicals | 0.01 |
Restaurants | 0.01 |
Biotechnology | 0.00 |
Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 2.49 |
Titan Industries Ltd | 2.44 |
CHLEAS 3.75% | 2.36 |
嘉澤 | 2.32 |
SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 2.24 |
*TENCENT HOLDINGS LTD | 2.19 |
LNGFOR 4.5% | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.1049
▲2.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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