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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 9.7574 | ▲0.1363 | ▲1.42 | 9.9348 | 8.2171 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
9.75740 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.09 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
51.11 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.56% | 1.04 | -- | -- |
| 三年 | 12.83% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | 14.96% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.08 |
| Semiconductors | 13.79 |
| Industrial Products | 9.09 |
| Retail -Cyclical | 5.32 |
| Consumer Packaged Goods | 2.89 |
| Drug Manufacturers | 2.82 |
| Beverages - Alcoholic | 2.75 |
| Travel & Leisure | 2.36 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.27 |
| Interactive Media | 2.19 |
| Insurance | 1.87 |
| Credit Services | 1.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.17 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Aerospace & Defense | 1.09 |
| Banks | 0.96 |
| Utilities - Regulated | 0.85 |
| Real Estate | 0.85 |
| Software | 0.54 |
| Metals & Mining | 0.44 |
| Capital Markets | 0.15 |
| Education | 0.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.03 |
| Retail - Defensive | 0.02 |
| Chemicals | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Biotechnology | 0.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 2.49 |
| Titan Industries Ltd | 2.44 |
| CHLEAS 3.75% | 2.36 |
| 嘉澤 | 2.32 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 2.24 |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 2.19 |
| LNGFOR 4.5% | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.7574
▲1.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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