MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 03月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

Yuanta Em Indonesia and India 4yrsBdBUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/20 9.0950 ▲0.0603 ▲0.67 9.7813 8.2301

基金走勢

 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/20)
9.09500 計價幣別 美金
基金類別
本年迄今收益% 5.04 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
90.79
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.00% 0.33 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 6.5% 05/15/2021 8.76
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021 8.60
NTPC LTD 7.375% 08/10/2021 7.11
INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.5% 08/23/2021 6.15
JASA MARGA (PERSERO) 7.5% 12/11/2020 4.47
INTL FINANCE CORP 8.25% 06/10/2021 3.97
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% 05/18/2022 3.81
INDOSAT TBK PT 7.45% 11/09/2020 3.80
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.45% 08/08/2021 3.76
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% 10/10/2022 3.74

基金速覽

 
淨值美金 9.0950 ▲0.67%
更新日期 2019/03/20
基金組別
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/20
年初至今 ▲5.04%
一年 ▼1.69%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼4.25%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.09500 ▲0.67

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】