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元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

Yuanta Em Indonesia and India 4yrsBdBUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/15 8.7554 ▼0.0357 ▼0.41 10.0573 8.2301

基金走勢

 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/15)
8.75540 計價幣別 美金
基金類別
本年迄今收益% 1.12 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
89.93
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.28% -0.38 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 6.5% 8.66
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 8.58
NTPC LTD 7.375% 6.99
INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.5% 6.02
JASA MARGA (PERSERO) 7.5% 4.46
INTL FINANCE CORP 8.25% 3.90
INDOSAT TBK PT 7.45% 3.78
FEDERAL INTERNATIONAL FI 7.45% 3.78
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% 3.75
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% 3.72

基金速覽

 
淨值美金 8.7554 ▼0.41%
更新日期 2019/01/15
基金組別
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/15
年初至今 ▲1.12%
一年 ▼8.36%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼7.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.75540 ▼0.41

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