- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 6.9300 | ▲0.08 | ▲1.17 | 8.9900 | 5.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
6.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.87 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,479.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.74% | -1.52 | -- | -- |
| 三年 | 21.15% | -1.25 | -- | -- |
| 五年 | 24.34% | -0.11 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.48 |
| Hardware | 12.56 |
| Industrial Products | 7.63 |
| Software | 7.38 |
| Vehicles & Parts | 6.20 |
| Beverages - Alcoholic | 5.43 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.08 |
| Biotechnology | 4.97 |
| Drug Manufacturers | 4.40 |
| Interactive Media | 2.89 |
| Healthcare Providers & Services | 2.29 |
| Retail -Cyclical | 1.87 |
| Banks | 1.85 |
| Chemicals | 1.60 |
| Medical Devices & Instruments | 0.81 |
| Transportation | 0.38 |
| Construction | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 3.99 |
| 騰訊 | 3.78 |
| 美團-W | 3.69 |
| 億緯鋰能 | 3.32 |
| 中國人壽 | 2.76 |
| 阿里巴巴 | 2.60 |
| 京東集團-SW | 2.46 |
| 中國中免 | 2.38 |
| 伯特利 | 2.36 |
| 德業股份 | 2.30 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
6.9300
▲1.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
