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群益中國新機會基金N-美元

Capital China New Opportunities N USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 13.3803 ▲0.4034 ▲3.11 13.3803 7.5247

基金走勢

 
群益中國新機會基金N-美元

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/09)
13.38030 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 43.62 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
189.25
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.25% 1.59 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 14.33
Industrial Products 11.99
Software 10.14
Semiconductors 9.21
Drug Manufacturers 6.77
Beverages - Alcoholic 5.76
Consumer Packaged Goods 4.72
Medical Devices & Instruments 4.70
Healthcare Providers & Services 4.31
Medical Diagnostics & Research 3.96
Interactive Media 2.67
Real Estate 2.04
Building Materials 1.79
Construction 1.74
Retail -Cyclical 1.49
Biotechnology 1.32

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
立訊精密 5.54
恆瑞醫藥 4.32
邁瑞醫療 4.14
韋爾股份 4.13
貴州茅台 3.80
寧德時代 3.08
騰訊 2.67
恒立液壓 2.57
愛爾眼科 2.52

基金速覽

 
淨值美金 13.3803 ▲3.11%
更新日期 2020/07/09
基金組別 中國股票
組別排名 2 / 156
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▲43.62%
一年 ▲74.09%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲33.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益中國新機會基金N-美元 13.38030 ▲3.11

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