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群益中國新機會基金N-人民幣

Capital China New Opportunities N CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 7.0800 ▲0.0447 ▲0.64 9.1628 6.1417

基金走勢

 
群益中國新機會基金N-人民幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
7.08000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -2.39 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
793.11
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.65% 1.38 -- --
三年 20.54% -- -- --
五年 24.00% -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.56
Industrial Products 15.37
Hardware 10.73
Utilities - Independent Power Producers 6.44
Construction 5.40
Beverages - Alcoholic 4.49
Interactive Media 3.93
Software 3.91
Utilities - Regulated 3.77
Transportation 3.48
Retail -Cyclical 3.39
Farm & Heavy Construction Machinery 2.85
Drug Manufacturers 2.77
Oil & Gas 2.38
Education 2.20
Vehicles & Parts 2.14
Biotechnology 0.99
Metals & Mining 0.86
Medical Devices & Instruments 0.85
Travel & Leisure 0.72
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.66
Banks 0.18
Chemicals 0.04
Insurance 0.01
Credit Services 0.01
Consumer Packaged Goods 0.00
REITs 0.00
Healthcare Plans 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Capital Markets 0.00
Retail - Defensive 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Telecommunication Services 0.00
Media-Diversified 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Restaurants 0.00
Business Services 0.00
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Conglomerates 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Real Estate 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
寧德時代 3.99
騰訊 3.78
美團-W 3.69
億緯鋰能 3.32
中國人壽 2.76
阿里巴巴 2.60
京東集團-SW 2.46
中國中免 2.38
伯特利 2.36
德業股份 2.30

基金速覽

 
淨值人民幣 7.0800 ▲0.64%
更新日期 2024/04/17
基金組別 中國股票
組別排名 102 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼2.39%
一年 ▼23.6%
三年收益率(年度化) ▼21.19%
五年收益率(年度化) ▼4.42%
累積報酬 ▼27.97%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益中國新機會基金N-人民幣 7.08000 ▲0.64

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