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2019年 11月 22日 星期五
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群益15年期以上電信業公司債ETF基金

Capital BofA Mrll Lyn 15+Yr USTelecmsETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 47.9000 ▲0.0719 ▲0.15 49.9601 38.0460

基金走勢

 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/20)
47.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 28.28 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
20,504.67
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.90% 3.22 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
VZ 4.522% 09/15/48 3.97
VZ 4.862% 08/21/46 3.74
T 4.5% 3.44
VZ 5.012% 04/15/49 3.31
T 4.75% 05/15/46 2.76
VZ 4.672% 03/15/55 2.70
VZ 5.25% 03/16/37 2.65
T 5.25% 2.51
VOD 5.25% 05/30/48 2.47
VZ 4.272% 01/15/36 2.36

基金速覽

 
淨值新台幣 47.9000 ▲0.15%
更新日期 2019/11/20
基金組別 其他債券
組別排名 0 / 667
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲28.28%
一年 ▲31.01%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.64%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.90000 ▲0.15

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