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群益15年期以上電信業公司債ETF基金

Capital BofA Mrll Lyn 15+Yr USTelecmsETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 47.8897 ▲0.3588 ▲0.75 49.9601 37.9280

基金走勢

 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/19)
47.88970 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 26.65 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
17,913.40
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.45% 2.39 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
VZ 4.862% 08/21/46 3.96
VZ 4.522% 09/15/48 3.90
T 4% 1/2 3.56
VZ 4.672% 03/15/55 3.56
VZ 5.012% 04/15/49 3.24
T 4% 3/4 05/15/46 2.92
VZ 5% 1/4 03/16/37 2.85
T 5% 1/4 2.66
VOD 5% 1/4 05/30/48 2.46
VZ 4.272% 01/15/36 2.45

基金速覽

 
淨值新台幣 47.8897 ▲0.75%
更新日期 2019/09/19
基金組別 其他債券
組別排名 0 / 646
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲26.65%
一年 ▲26.57%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.88970 ▲0.75

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