- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/19 | 8.2610 | ▲0.03 | ▲0.36 | 8.7470 | 7.7060 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/09/19) |
8.26100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 1.37 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
25.67 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.11% | 0.00 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 24.49 |
| REITs | 23.77 |
| Real Estate | 7.21 |
| Oil & Gas - Integrated | 3.75 |
| Utilities - Regulated | 3.62 |
| Oil & Gas - Midstream | 2.51 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 2.07 |
| Engineering & Construction | 2.02 |
| Oil & Gas - E&P | 1.79 |
| Transportation & Logistics | 1.57 |
| Agriculture | 0.68 |
| Packaging & Containers | 0.55 |
| Oil & Gas - Services | 0.52 |
| Forest Products | 0.46 |
| Consumer Packaged Goods | 0.34 |
| Steel | 0.31 |
| Industrial Products | 0.09 |
| Chemicals | 0.05 |
| Coal | 0.02 |
| Oil & Gas - Drilling | 0.02 |
| Waste Management | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VANGUARD SHORT-TERM TIPS | 12.37 |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS E | 10.53 |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 8.94 |
| SPDR S&P GL NAT RESOURCES | 6.84 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 4.93 |
| PROLOGIS INC | 3.55 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 3.23 |
| VONOVIA SE | 3.18 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
8.2610
▲0.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2019/09/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
