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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/06/14 | 8.0080 | ▼0.013 | ▼0.16 | 9.8040 | 7.7060 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/06/14) |
8.00800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -1.73 | 基金規模(百萬) (2019/05/31) |
28.46 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.62% | -1.27 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 60.61 |
| REITs | 13.56 |
| Real Estate | 3.99 |
| Consumer Packaged Goods | 3.67 |
| Oil & Gas - Services | 1.67 |
| Oil & Gas - E&P | 1.26 |
| Transportation & Logistics | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VANECK VECTORS JUNIOR GOLD M | 14.12 |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS E | 11.79 |
| DETOUR GOLD CORP | 9.55 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9.14 |
| Other Assets and Liabilities | 7.48 |
| CAMECO CORP | 7.37 |
| 國外_一般型存款 | 6.62 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 5.40 |
| RPT REALTY | 4.15 |
| BUNGE LTD | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0080
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2019/06/14 |
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