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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/09 | 8.4150 | ▲0.002 | ▲0.02 | 8.7470 | 7.7060 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/09) |
8.41500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 3.26 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
24.44 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.63% | 0.46 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 38.07 |
| Metals & Mining | 10.53 |
| Real Estate | 7.52 |
| Oil & Gas - Midstream | 4.49 |
| Utilities - Regulated | 4.24 |
| Oil & Gas - Integrated | 2.92 |
| Transportation & Logistics | 2.85 |
| Agriculture | 1.93 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.65 |
| Engineering & Construction | 1.38 |
| Oil & Gas - E&P | 1.12 |
| Homebuilding & Construction | 0.78 |
| Airlines | 0.46 |
| Forest Products | 0.43 |
| Oil & Gas - Services | 0.41 |
| Packaging & Containers | 0.36 |
| Consumer Packaged Goods | 0.24 |
| Steel | 0.23 |
| Building Materials | 0.16 |
| Retail - Apparel & Specialty | 0.12 |
| Chemicals | 0.09 |
| Industrial Products | 0.09 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.07 |
| Aerospace & Defense | 0.02 |
| Industrial Distribution | 0.02 |
| Oil & Gas - Drilling | 0.01 |
| Waste Management | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 10.56 |
| VANGUARD SHORT-TERM TIPS | 10.24 |
| 國內_一般型存款 | 9.12 |
| SPDR S&P GL NAT RESOURCES | 5.34 |
| VANECK GOLD MINERS | 4.92 |
| PROLOGIS INC | 4.44 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 3.98 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.54 |
| SUN COMMUNITIES INC | 3.18 |
| TOKYU REIT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.4150
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/09 |
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