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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/12/09 | 8.4150 | ▲0.002 | ▲0.02 | 8.7470 | 7.7060 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2019/12/09) |
8.41500 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 3.26 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
24.44 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2019/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.63% | 0.46 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/09 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 38.07 |
Metals & Mining | 10.53 |
Real Estate | 7.52 |
Oil & Gas - Midstream | 4.49 |
Utilities - Regulated | 4.24 |
Oil & Gas - Integrated | 2.92 |
Transportation & Logistics | 2.85 |
Agriculture | 1.93 |
Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.65 |
Engineering & Construction | 1.38 |
Oil & Gas - E&P | 1.12 |
Homebuilding & Construction | 0.78 |
Airlines | 0.46 |
Forest Products | 0.43 |
Oil & Gas - Services | 0.41 |
Packaging & Containers | 0.36 |
Consumer Packaged Goods | 0.24 |
Steel | 0.23 |
Building Materials | 0.16 |
Retail - Apparel & Specialty | 0.12 |
Chemicals | 0.09 |
Industrial Products | 0.09 |
Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.07 |
Aerospace & Defense | 0.02 |
Industrial Distribution | 0.02 |
Oil & Gas - Drilling | 0.01 |
Waste Management | 0.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 10.56 |
VANGUARD SHORT-TERM TIPS | 10.24 |
國內_一般型存款 | 9.12 |
SPDR S&P GL NAT RESOURCES | 5.34 |
VANECK GOLD MINERS | 4.92 |
PROLOGIS INC | 4.44 |
AMERICOLD REALTY TRUST | 3.98 |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.54 |
SUN COMMUNITIES INC | 3.18 |
TOKYU REIT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.4150
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2019/12/09 |
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