MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 03月 31日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大實質多重資產基金-美元

Yuanta Real Multi-Asset USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 6.5990 ▼0.067 ▼1.01 8.6470 5.8240

基金走勢

 
元大實質多重資產基金-美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/03/27)
6.59900 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -22.98 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
18.80
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.66% -1.04 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
REITs 31.68
Metals & Mining 19.32
Oil & Gas 11.22
Real Estate 5.75
Utilities - Regulated 4.22
Transportation 3.01
Agriculture 1.69
Construction 1.39
Travel & Leisure 1.20
Forest Products 0.78
Packaging & Containers 0.65
Steel 0.41
Consumer Packaged Goods 0.40
Industrial Products 0.10
Chemicals 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.01

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 8.28
ANGLO AMERICAN PLC 3.07

基金速覽

 
淨值美金 6.5990 ▼1.01%
更新日期 2020/03/27
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 364 / 389
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼22.98%
一年 ▼22.77%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼34.01%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大實質多重資產基金-美元 6.59900 ▼1.01

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】