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2019年 02月 16日 星期六
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元大實質多重資產基金美元

Yuanta Real Multi-Asset USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/14 8.5180 ▲0.062 ▲0.73 9.9990 7.9110

基金走勢

 
元大實質多重資產基金美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/14)
8.51800 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 4.53 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
35.81
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.52% -0.81 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
REITs 30.83
Metals & Mining 27.04
Agriculture 6.62
Farm & Construction Machinery 5.41
Consumer Packaged Goods 4.92
Real Estate 2.50
Oil & Gas - Services 1.99
Transportation & Logistics 0.04

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
VANECK VECTORS GOLD MINERS E 13.96
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD M 11.55
KIMCO REALTY CORP 8.48
國外_一般型存款 8.40
DDR CORP 8.16
KITE REALTY GROUP TRUST 8.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES 7.33
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 7.02
DEERE & CO 5.41
BUNGE LTD 4.92

基金速覽

 
淨值美金 8.5180 ▲0.73%
更新日期 2019/02/14
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 174 / 316
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/14
年初至今 ▲4.53%
一年 ▼13.12%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼14.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大實質多重資產基金美元 8.51800 ▲0.73

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