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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/02/14 | 8.5180 | ▲0.062 | ▲0.73 | 9.9990 | 7.9110 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/02/14) |
8.51800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.53 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
35.81 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.52% | -0.81 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 30.83 |
| Metals & Mining | 27.04 |
| Agriculture | 6.62 |
| Farm & Construction Machinery | 5.41 |
| Consumer Packaged Goods | 4.92 |
| Real Estate | 2.50 |
| Oil & Gas - Services | 1.99 |
| Transportation & Logistics | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS E | 13.96 |
| VANECK VECTORS JUNIOR GOLD M | 11.55 |
| KIMCO REALTY CORP | 8.48 |
| 國外_一般型存款 | 8.40 |
| DDR CORP | 8.16 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 8.00 |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 7.33 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 7.02 |
| DEERE & CO | 5.41 |
| BUNGE LTD | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5180
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2019/02/14 |
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