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2019年 04月 18日 星期四
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元大實質多重資產基金美元

Yuanta Real Multi-Asset USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/16 8.1580 ▼0.073 ▼0.89 9.9990 7.9110

基金走勢

 
元大實質多重資產基金美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/16)
8.15800 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 0.11 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
35.32
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.51% -0.76 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 60.61
REITs 13.56
Real Estate 3.99
Consumer Packaged Goods 3.67
Oil & Gas - Services 1.67
Oil & Gas - E&P 1.26
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD M 14.12
VANECK VECTORS GOLD MINERS E 11.79
DETOUR GOLD CORP 9.55
AGNICO EAGLE MINES LTD 9.14
Other Assets and Liabilities 7.48
CAMECO CORP 7.37
國外_一般型存款 6.62
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 5.40
RPT REALTY 4.15
BUNGE LTD 3.67

基金速覽

 
淨值美金 8.1580 ▼0.89%
更新日期 2019/04/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 294 / 322
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/16
年初至今 ▲0.11%
一年 ▼17.9%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼18.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大實質多重資產基金美元 8.15800 ▼0.89

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