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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/03/27 | 6.5990 | ▼0.067 | ▼1.01 | 8.6470 | 5.8240 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/03/27) |
6.59900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -22.98 | 基金規模(百萬) (2020/02/29) |
18.80 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.66% | -1.04 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 31.68 |
| Metals & Mining | 19.32 |
| Oil & Gas | 11.22 |
| Real Estate | 5.75 |
| Utilities - Regulated | 4.22 |
| Transportation | 3.01 |
| Agriculture | 1.69 |
| Construction | 1.39 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Forest Products | 0.78 |
| Packaging & Containers | 0.65 |
| Steel | 0.41 |
| Consumer Packaged Goods | 0.40 |
| Industrial Products | 0.10 |
| Chemicals | 0.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 8.28 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.5990
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2020/03/27 |
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