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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/02/09 | 10.3500 | ▼0.01 | ▼0.1 | 11.7200 | 9.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/02/09) |
10.35000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.68 | 基金規模(百萬) (2022/12/31) |
41.56 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2022/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.32% | 0.43 | -- | -- |
| 三年 | 17.82% | -0.14 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 20.18 |
| Utilities - Regulated | 13.05 |
| REITs | 11.99 |
| Metals & Mining | 6.15 |
| Transportation | 4.88 |
| Other Energy Sources | 3.29 |
| Agriculture | 2.56 |
| Media-Diversified | 2.16 |
| Real Estate | 1.98 |
| Consumer Packaged Goods | 1.57 |
| Software | 1.47 |
| Chemicals | 1.41 |
| Travel & Leisure | 1.02 |
| Retail - Defensive | 0.69 |
| Construction | 0.46 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 6.43 |
| EQUINOR ASA | 3.91 |
| GLENCORE PLC | 2.78 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
10.3500
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2023/02/09 |
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