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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 21.9600 | ▼0.71 | ▼3.13 | 23.5600 | 17.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
21.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,857.76 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.23% | 1.41 | -- | -- |
| 三年 | 15.37% | 0.62 | -- | -- |
| 五年 | 16.50% | 0.57 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.34 |
| Chemicals | 17.13 |
| Interactive Media | 14.11 |
| Construction | 13.28 |
| Hardware | 9.03 |
| Steel | 7.22 |
| Medical Devices & Instruments | 4.00 |
| Travel & Leisure | 3.99 |
| Industrial Products | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 鈊象電子 | 10.84 |
| 台泥 | 9.84 |
| 亞泥 | 9.78 |
| 光寶科 | 9.45 |
| 漢唐 | 7.44 |
| 緯創 | 5.72 |
| 東洋 | 4.28 |
| 佳格 | 4.10 |
| 大江 | 4.03 |
| 群光 | 3.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.9600
▼3.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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