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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 7.9700 | ▲0.06 | ▲0.76 | 8.1100 | 7.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
7.97000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 4.89 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
157.57 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.95% | 0.54 | -- | -- |
三年 | 8.19% | -- | -- | -- |
五年 | 12.32% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 0.03 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
Healthcare Providers & Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.21 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.9700
▲0.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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