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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 17.8712 | ▼0.0771 | ▼0.43 | 20.5307 | 15.8793 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
17.87120 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -9.15 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
131.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.74% | 0.42 | 0.16 | 15.09 |
| 三年 | 24.71% | -0.16 | 0.07 | -1.23 |
| 五年 | 24.25% | 0.33 | -0.02 | 10.30 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.61 |
| Hardware | 18.90 |
| Semiconductors | 10.94 |
| Software | 10.19 |
| Medical Devices & Instruments | 7.76 |
| Vehicles & Parts | 6.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.41 |
| Aerospace & Defense | 1.12 |
| Capital Markets | 1.03 |
| Healthcare Providers & Services | 0.84 |
| Transportation | 0.67 |
| Interactive Media | 0.59 |
| Retail - Defensive | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORP | 3.39 |
| FANUC CORP | 2.81 |
| HARMONIC DRIVE SYSTE | 2.63 |
| YASKAWA ELECTRIC COR | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.8712
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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