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2019年 07月 20日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 932.7800 ▼2.19 ▼0.23 953.3700 880.3300

基金走勢

 
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/07/18)
932.78000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% 8.07 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
1,419.38
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.82% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.06% 0.93 1.12 -4.27
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022 2.83
KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.2023 2.56
EASY TACTIC LTD FIX 8.125% 27.02.2023 2.42
ETERNA CAPITAL PTE LTD A 11.12.2022 1.88
DELTA MERLIN DUNIA TEXTI REGS FIX 8.625% 12.03.2024 1.76
GOME RETAIL HOLDINGS LTD FIX 5.000% 10.03.2020 1.69
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 9.500% 29.03.2024 1.61
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 11.750% 26.02.2021 1.59
PRIME BLOOM HOLDINGS LTD FIX 7.500% 19.12.2019 1.54
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD FIX 7.875% 15.02.2022 1.52

基金速覽

 
淨值美金 932.7800 ▼0.23%
更新日期 2019/07/18
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 31 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲8.07%
一年 ▲8.75%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 932.78000 ▼0.23

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