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2019年 08月 17日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/01 25.0800 ▲0.03 ▲0.12 25.2300 22.3800

基金走勢

 
國泰國泰基金新台幣級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/01)
25.08000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
3,001.72
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 34.15
Computer Hardware 29.80
Travel & Leisure 5.94
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.37
Banks 3.02
Communication Equipment 2.94
Homebuilding & Construction 2.79
Building Materials 2.65
Application Software 2.64
Chemicals 2.46
Transportation & Logistics 1.97
Business Services 0.49
Communication Services 0.45

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.13
聯茂 4.34
雙鴻 4.19
瑞昱 3.58
譜瑞-KY 3.21
台燿 3.06
聯發科 2.97
智邦 2.94
儒鴻 2.79

基金速覽

 
淨值新台幣 25.0800 ▲0.12%
更新日期 2018/06/01
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/06/01
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲249.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰國泰基金新台幣級別 25.08000 ▲0.12

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