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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 8.7100 ▼0.19 ▼2.13 12.3000 8.2000

基金走勢

 
統一大龍騰中國基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
8.71000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -7.64 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
44.50
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.25% -1.93 -- --
三年 22.55% -0.93 -- --
五年 25.00% 0.08 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 18.75
Hardware 16.26
Farm & Heavy Construction Machinery 11.08
Vehicles & Parts 10.54
Software 4.63
Medical Diagnostics & Research 2.99
Industrial Products 2.68
Interactive Media 2.59
Oil & Gas 2.16
Retail -Cyclical 1.79
Biotechnology 1.29
Medical Devices & Instruments 1.15
Metals & Mining 1.14
Chemicals 1.03
Other Energy Sources 0.91
Agriculture 0.89
Capital Markets 0.45
Transportation 0.01
Travel & Leisure 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Construction 0.00
Business Services 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
China Petroleum & Chemical-H (386hk) 6.43
Wanhua Chemical Group CO LTD-A 5.04
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4.55
Byd Coltd-A. 002594 cs 4.24
XIAOMI CORP 4.20
JENKEM TECHNOLOGY CO LTD-A 3.93
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs 3.23
Gree Electric Appliances I-A 3.09
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2.97
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2.94

基金速覽

 
淨值美金 8.7100 ▼2.13%
更新日期 2024/03/27
基金組別 中國股票
組別排名 159 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▼7.64%
一年 ▼27.78%
三年收益率(年度化) ▼17.12%
五年收益率(年度化) ▲0.09%
累積報酬 ▼10.94%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金(美元) 8.71000 ▼2.13

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