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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 20.6100 | ▼0.17 | ▼0.82 | 23.0900 | 17.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
20.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.87 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
270.16 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.29% | 1.00 | -- | -- |
| 三年 | 21.07% | 0.05 | -- | -- |
| 五年 | 22.44% | 0.84 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.94 |
| Hardware | 15.69 |
| Software | 12.00 |
| Industrial Products | 8.85 |
| Chemicals | 6.77 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.66 |
| Vehicles & Parts | 3.11 |
| Interactive Media | 2.11 |
| Oil & Gas | 2.07 |
| Real Estate | 1.90 |
| Construction | 1.72 |
| Transportation | 1.33 |
| Retail -Cyclical | 1.21 |
| Biotechnology | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.05 |
| 元太 | 8.22 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.35 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 6.11 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 3.94 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.90 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 2.85 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.6100
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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