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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 29.8580 | ▼0.064 | ▼0.21 | 32.9310 | 29.1310 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
29.85800 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,194.48 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.54% | -1.01 | -- | -- |
| 三年 | 11.19% | -0.41 | -- | -- |
| 五年 | 10.95% | -0.37 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| India Government Bond 7.26% 22/08/2032 | 7.29 |
| India Government Bond 6.54% 17/01/2032 | 6.94 |
| India Government Bond 7.38% 20/06/2027 | 5.67 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
29.8580
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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