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2019年 09月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 48.8428 ▲0.3822 ▲0.79 50.7592 39.4307

基金走勢

 
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/19)
48.84280 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 25.48 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
15,145.41
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.55% 1.86 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
ABIBB 4.9% 2.75
CVS 5.05% 03/25/48 2.47
CVS 4.78% 03/25/38 2.42
UTX 4% 1/2 1.81
T 5.45% 1.80
ABIBB 5.55% 01/23/49 1.79
T 4% 3/4 05/15/46 1.79
AZN 6.45% 09/15/37 1.78
ABIBB 4.6% 04/15/48 1.78
T 5.35% 1.78

基金速覽

 
淨值新台幣 48.8428 ▲0.79%
更新日期 2019/09/19
基金組別 美元企業債券
組別排名 0 / 55
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲25.48%
一年 ▲21.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.66%

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